Inköpstankar

Nu är planen att fylla på i följande bolag:

• Latour
• Microsoft
• Sampo

Latour fyller jag på med med jämna mellanrum. Det som får mig att tveka är att den handlas till en premie. Valet kanske faller på ett av dess noterade innehav istället.

Microsoft gör det mesta rätt nuförtiden. Det märks på kursen och utdelningstillväxten. 

Sampo har rasat ordentligt senaste månaderna. Får ytterligare ett tillfälle att snitta ner GAV.

Tänkte plocka in ett helt nytt bolag också. Har kollat närmare på National Health Investors (NHI). Det är ett litet växande REIT med inriktning hälsovårdsfastigheter. En 10 gånger större pjäs i samma genre är Welltower (WELL). Det är nog det säkrare valet. 

REIT:en Store Capital (STOR) är också intressant. Extra krydda är att Warren Buffet gått in som storägare där. Brukar vara ett gott tecken. STOR jämförs ofta med Realty Income, men där STOR har aningen säkrare kunder samt tryggare kontrakt. Även om skillnaden är hårfin.

Så antingen dammar jag på med NHI, WELL eller STOR. 

Åsikter?

Utdelning från Investor

Det klirrade till ordentligt i mobilen idag. Investor kaskadbombade mitt och mina barns konton och symbolen visade pengahögar. Mycket trevligt det.

Fick fundera en stund var pengarna skulle återinvesteras. Det föll slutligen på Skanska. Detta sargade bolag vars Amerikadel presterar dåligt pga. kassa projekt.

I det här fallet är jag optimist. Tror att de kommer att få USA-delen på fötter igen, samt att utdelningen åtminstone bibehålls för 2018.

Veckan som kommer

På torsdag dykbombar Investor, Main Street Capital och Realty Income mina konton.

Bra att det smattrar till fokuserat på en dag. Då slipper jag återinvestera flera dagar ;-)

Skissar på månadens inköp

Planen är att öka i följande bolag;

• Skanska
• Johnson&Johnson
• Orkla
• Marine Harvest
• UPM-Kymmene

Skanska har det motigt med nedskrivna jobb i USA och är därför pressade av det. Tycker att det är ett bra läge att gå in i Skanska nu. När de rett ut problemen med skitkontrakt finns det ljusning i sikte. Dock ska man inte glömma bort att de ändå presterar bra i många segment. Det gör att utdelningen för 2018 sannolikt bibehålls. Dock utgör den Amerikanska marknaden 36% av Skanskas försäljning.

J&J är bolagen jag ökar i lite då och då. Lysande historik, står stadigt på tre ben som visat sig var ett vinnande koncept genom åren. 

Orkla är en stagnerad konsumentjätte. Gillar deras konsumentdel och jag hoppas att de kan få fart på den. Orkla drabbas av hård konkurrens av EMV. Men OLW-chips är alltid OLW-chips ;-)

Marine Harvest (MHG)är den största av laxodlarna. Gillar deras geografiska spridning samt kvartalsutdelning. Intäkterna är starkt kopplade till laxpriset som inte bestäms av Marine Harvest.

MHG gjorde en bra Q3:a med rekordhöga slaktvolymer. Efterfrågan på lax är fortsatt stor.

UPM-Kymmene gjorde en god Q3:a och det var väntat då papper- och massapriserna stigit till rekordnivåer. UPM har sjunkit -6% sedan anskaffningen så jag tänkte snitta ner mig.

Utöver det gör jag lite småköp i min Nordnet-portfölj, där jag ännu inte betalar courtage. Där passar jag på att öka i SCA. Planen är dessutom att köpa Thule och en favorit i repris, Kungsleden.

Thule och Kungsleden är bra resp. hyfsad investering. De köps in för att få lite fart på myntverket hos Nordnet. De har +3% i DA och delar ut halvårs- respektive kvartalsvis.

Dagens utdelningar klirrade in på kontot

NCC och General Dynamics bombar mina konton idag. Den stora funderingen blir var de pengarna ska återinvesteras. Kan bli så att jag bara slumpar ut dem på någon av de befintliga. Måste inte alltid vara så avancerad analys innan.

I slutändan är det till stor del slumpen och makro som styr ändå. Kan räcka med att snitta ner sig på något som fallit och ändå inte har becksvart framtid.

Tidigare i veckan har jag ökat i Latour och SCA. Låg DA tyvärr, men inte utan orsak

Hemfosa delar ut Nyfosa

Hemfosa delar ut Nyfosa (NYF) den 21-23:e november. Ex-dagen blir 20:a november. En aktie i Hemfosa ger dig en ny Nyfosa-aktie.

Det ska bli spännande att se var buspåsen Nyfosa bär hän. Kommer initialt att ha kvar aktien. Den passar egentligen inte in i min strategi, men det kan så klart bli en lukrativ affär, då Jens Engwall är okänd som transaktionsinriktad opportunist.

Vad har november att bjuda på?

Utdelningar rasslar in en normalmånad som denna från följande bolag:

AT&T, General Dynamics, NCC, Investor, Marine Harvest, Main Street Capital, Realty Income och Svolder. 

Rapportperioden börjar lida mot sitt slut men igår kom Realtys Q3:a och den gick från klarhet till klarhet. Imorgon kommer Brookfield Infrastructure Partners och Main Street Capital med sina Q3:or. 

Kommer att köpa mer av UPM-Kymmene imorgon och kanske en stänk SCA. Orsaken till den fördelningen är att pengarna kommer från olika håll in till olika depåer. 

Har många veckor att fundera på hur jag ska spendera Novemberlönens inköp. Kommer nog att försöka snitta ner GAV på någon i alla fall.

Har ni något på span?